포스코엠텍 주가 전망 및 실적 분석 배당금

목차

포스코엠텍(009520)은 어떤기업일까요?

 

 

포스코엠텍(009520)은 철강제품포장 및 철강부원료 사업을 영위하는 회사로 1973년 12월 삼정강업주식회사로 시작하여 포스코에서 생산되는 철강제품의 포장을 담당하였으며 1977년부터 철강부원료인 알루미늄 탈산제 공장을 준공하고 알루미늄 탈산제를 공급하였습니다.

기업 매출 분석

코스코엠텍 매출 및 영업 이익 추세

 

	2018/12	2019/12	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	3010억원	2887억원	2554억원	3239억원	3422억원
매출액 증가율	16.73%	-4.08%	-11.53%	26.81%	5.65%
영업이익	190억원	131억원	116억원	164억원	64억원
영업이익증가율	56.08%	-31.23%	-11.1%	41.03%	-61.18%
ROA	10.62	8.4	7.26	9.12	30.5
ROE	16.5	11.87	10.1	13	4.4

2022년 연결기준 매출액은 3422억원, 영업이익 64억원, 당기순이익 48억원을 기록하였습니다. 매출은 전년 동기 5.56%상승하였지만 영업이익 증가율이 전년 동기 -61.18% 감소하였습니다. 감소 이유는 냉천범람 피해 복구 비용과 알루미늄 탈산제의 시장악화로 인한 가격 하락 등의 요인으로 감소하였습니다.

주요 제품 및 서비스

1. 철강 원료 사업

제강용 알루미늄 탈산제는 제강 공정에 과포화된 산소를 제거하는 목적으로 사용되는 부원료입니다. 알루미늄 탈산제는 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키는 중요한 재료 중 하나입니다. 이에 대한 알루미늄 공장 조업 설비를 Smart 생산 체계로 전환하고 생산성 향상과 제품 및 원료를 효율적으로 관리하여 원가 경쟁력을 향상시켰습니다. 

2. 철강 포장 사업

코스코엠텍의 철강 포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 수행합니다. 설비 및 정비 기술까지 전담하는 국내 회사는 없으며 해외 일부의 기업만이 설비 및 정비 기술을 수행하고 있습니다.

철강 포장 사업은 포장자재 절감 및 포장 품질 향상을 통해 원가 경쟁력을 높히고 안정적인 수익성 확보의 기반을 마련하였습니다.

3. 포장 설비 사업

포장설비 사업은 포스코 제품 뿐만 아니라 외부 철강사로 사업 영역을 확대하였고 설비 기술 향상으로 안전에 대한 리스크를 해소하는 데 집중하고 있습니다.

 

대주주 현황

주주명	관계	소유주식수(1주 단위)	지분율(%)
포스코	최대주주	20,342,460	48.85
포스코 청암재단	특수관계인	750,880	1.80
강규봉	등기임원	5,0000	0.01

배당내용

포스코엠텍은 주주가치 제고와 이익을 주주에게 환원하기 위해 2022년~2024년 기간동안 배당정책을 당기순이익의 10%이상의 배당을 유지하는 것으로 수립하였고 재무 구조 개선 정도에 따라 배당성향을 점진적으로 상향할 계획입니다.

	2022년	2021년	2020년
주당 현금 배당(원)	37원	80원	80원
현금 배당 수익률(%)	0.4%	1.0%	1.8%
현금 배당 성향(%)	31.9%	25.5%	35.4%

 

연결대상회사 및 계열회사 현황

연결대상회사 없음

 

계열 회사 내용

상장여부	회사명	법인등록번호
상장	포스코홀딩스(주) (구.(주)포스코)	174611-0000741
	(주)포스코케미칼	174611-0001947
	포스코스틸리온(주) (구.포스코강판(주))	174611-0006492
	(주)포스코인터내셔널	110111-2137358
	(주)포스코아이씨티	110111-0658637
	(주)포스코엠텍	174611-0000866

종목 컨센서스

증권사 투자 의견 중립 / 목표주가 기존 8400원에서 4월 17일 기준 32,800원으로 대폭 상향 수정하였으나 이미 현재가가 수정 목표주가에 근접함

차트

좌측:코스코엠텍 일봉 차트 / 우측:코스코엠텍 주봉 차트

코스코엠텍의 일봉차트와 주봉 차트를 보면 이미 과도한 오버슈팅 구간으로 확인이 됩니다.하지만 이차전지 관련 모든 주식과 특히 포스코 홀딩스의 계열 상장 회사들의 상승 추세는 상당히 빠른 상승 흐름 구간을 거치고 있고 여기서 더 오를지 아니면 하락 반등할지는 신의영역인거 같습니다. 하지만 단기 과매수 구간인 것은 확실해 보입니다. 냉철하고 이성적인 매수 접근이 필요해 보이는 시점입니다.

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