알에프세미 주가 급등과 2차 전지 사업 진출 매수고려자는 필독

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알에프세미(096610)은 어떤기업일까요?

알에프세미는 1999년 10월 반도체 소자 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며 2007년 11월 코스닥 시장에 상장되었습니다.

최근 상승 이유

최근 알에프세미는 진평 그룹 계열사 진평전자로 부터 경영권을 양도하고 리튬인산철(LFP) 배터리 판권 및 공급 계약에 대한 판권을 이양받기로 하였다고 공시하며 본격적인 배터리 사업을 시작한다고 4월 17일 밝혔습니다.

 

진평그룹은 한국인 반재용 회장이 2003년 설립한 회사로 진평전자 계열사 산시란완진평신에너지유한공사로부터 32700 규격 원통형 LFP 배터리를 5000만셀에서 1억셀 규모로 공급받게 된다고 밝혔습니다. 계약 기간은 10년으로 최소 물량 공급시 약 3조원의 매출이 예상된다고 하는데요.

 

 

 

하지만 LFP 배터리는 국내 3사가 주력하는 NCM 등의 삼원계 배터리보다 에너지 밀도가 낮고 무거운 배터리이기 때문에 고부가 2차 전지 배터리 사업과는 큰 관련이 없으며 저렴한 가격의 저가 배터리 시장을 공략하는 제품입니다.

 

또한 인수 관련 기업과 인물을 살펴보면 과거 2018년 텔루스를 인수를 추진했던 세력과 동일 인물이라는 것이 밝혀졌는데요. 텔루스는 2차 전지 사업 진출과 함께 대규모 유상 증자와 수천억 규모의 펀딩을 공언했지만 공수표로 그치며 이로 인한 급등 후 주가는 급락하며 많은 개인 투자자의 피해를 일으켰던 이력이 있는데요. 이와 유사한 패턴이 재현될 우려가 있을 것으로 보여집니다. 아래 관련 뉴스 링크를 첨부하였으니 혹시 알에프세미에 관심이 있는 분들은 한번 살펴보시기 바랍니다. 

 

 

사업 개요

알에프세미는 본사를 거점으로 한국 및 해외 5개의 종속기업을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 사업군별로 소형 마이크로폰용 ECM 반도체, MEMS Microphone, 전자 기기의 회로 보호용 TVS 반도체를 생산하는 소자급 반도체 부문과 이를 활용한 LED Module 및 완제품을 생상하는 LED 조명 부문 그리고 신규 사업으로는 6" FAB에서 생산하는 웨이퍼 파운드리 사업이 있습니다.

 

기업 매출 분석

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	339억원	368억원	332억원
매출액 증가율	-20.08%	8.44%	-9.64%
영업이익	-210억원	-110억원	-105억원
ROA	-21.35	-10.53	-16.68
ROE	-46.63	-25.66	-42.43

 

주요 제품 및 서비스

제품명	주요용도	매출액	비율
ECM 반도체	소형전자기기의 마이크로폰	15,013	45.17%
TVS 반도체	전자제품의 ESD 보호용 소자 등	5,949	17.90%
LED 조명	LED 조명 완제품 및 기타	12,276	36.93%
합계		33,238	100.00%

 

1. ECM 반도체

ECM(Electret Capacitor Microphone)용 반도체는 음성 신호를 전기 신호로 변환시키는 반도체 칩으로 휴대폰, 이어폰, 블루투스 헤드셋 최근에 AI스피커에 장착되어 많은 IT기기들에 적용되는 반도체입니다. 또한 CCTV, 자동차 제어 장치, 에어컨 등에도 음성인식 제품이 증가함에 따라 고감도 ECM 반도체 칩 수요가 증가하고 있습니다.

 

2. MEMS(Micro-Electro Mechanical System) Microphone

MEMS는 전극과 얇은 막을 실리콘 기판위에 형성하여 Microphone을 제작하는 기술입니다. 가장 큰 장점은 SMD가 가능하여 SMD공정 중 감도 변화가 일어나지 않기 때문에 고가의 스마트폰 제품에 많이 적용되는 기술입니다.

3. TVS(Transient Voltage Suppressor)반도체

스마트폰이나 TV, 노트북 등의 전자 기기의 신호 입출력 포트와 전원 단자에 사용되며 과전류, 정전기 방전, 유도 방전으로 발생될 수 있는 전기적 충격으로부터 회로를 보호하기 위해 사용하는 서지보호용 소자입니다.

4. 파운드리 사업

6" FAB은 MEMS의 공정기술을 기반으로 IR 센서, 압력센서, 의료용 렌즈와 더불어 SiC를 이용한 전력 반도체 등의 웨이퍼 파운드리 사업을 영위하며 최근 반도체 시장 공급 차질로 인한 해외 시장 6"웨이퍼 공급이 가시화되기 시작했으며 이를 위한 준비를 진행중입니다.

대주주 현황

주주명	관계	소유주식수(1주 단위)	지분율(%)
이진효	본인	1,296,678	12.38
신희천	임원	452,799	4.32
이규홍	임원	388,755	3.71
이근화	자	509,852	4.87
양경원	기타	93,850	0.90

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