포스코 스틸리온 주가 최근 상승 이유는?

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포스코스틸리온(058430)은 어떤기업일까요?

포스코스틸리온은 1988년 2월 용융아연도금강판, 알루미늄 도급 강판 등의 철강재 제조, 가공 및 판매를 목적으로 설립되었으며 현재 경상북도 포항시 철강공업단지에 소재하고 있습니다. 2022년 3월 포스코강판 주식회사에서 포스코스틸리온 주식회사로 사명을 변경하였으며 최대주주는 (주)포스코로 지분율 56.87%를 보유하고 있습니다.

 

상승 이유

최근 포스코스틸리온은 뚜렷한 상승 이유는 확인되지 않고 있으나 포스코 그룹 이미지가 철강 굴뚝주에서 2차 전지 주도 기업으로 바뀌면서 성장주의 이미지로 탈바꿈하며 2차 전지 관련주의 선순환으로 인해 포스코 그룹이 많은 수혜를 받고 있는 것으로 분석됩니다. 

 

 

기업 매출 분석

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	9073억원	1조3472억원	1조2021억원
매출액 증가율	-1.03%	48.49%	-10.77%
영업이익	169억원	1433억원	382억원
영업이익증가율	69.61	746.65%	-73.32
ROA	1.44	18.41	4.02
ROE	3.18	35.9	6.89

사업 및 매출 분석을 살펴보면 표면처리강판 시장은 범용재와 고급재 시장으로 양분화 되어 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 경쟁이 치열하며 시장 규모 또한 정체되어 있습니다.

 

하지만 포스코스틸리온은 이러한 범용재 시장에서 눈을 돌려 고급재 시장에 집중하고 있으며 고부가가치를 창출 할 수 있을 뿐 아니라 시장 규모도 지속적으로 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다.

 

특히 자동차 산업 부문의 강판 사업은 전기차 보급의 확산으로 인해 철강의 특수화 및 경량화에 초점을 맞추고 또 한번의 자동차 산업의 페러다임이 바뀌고 있어 이에 맞춰 제품의 기술 개발에 총력을 다하고 있어 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.

 

 

주요 제품 및 서비스

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	매출액(백만원)	비율(%)
단일 사업	제품	도금강판	자동차머플러, 건축내외장재, 건재용 PIPE 등	453,191	37.70
		컬러강판	건축용판넬, 가전재	698,883	58.14
	기타매출	임가공 등	자동차 및 건자재	50,047	4.16
합 계		-	-	1,202,121	100.0

포스코스틸리온은 도금강판제품과 컬러강판제품을 통해 주로 강건재, 가전, 자동차 시장에서 매출이 발생하고 있습니다. 도금강판 분야는 최고의 품질을 자랑하는 알루미늄도금강판(ALCOSTA)은 주로 자동차와 가전용 제품에 적용되며 내식성이 획기적으로 개선된  아연-알루미늄-마그네슘 합금도금강판(MACOSTA)은 강건재 및 자동차 시장에 주로 사용되며 아연-알루미늄 합금도금강판(ALZASTA) 제품은 강건재 및 가전시장에 주로 판매되고 있습니다.

 

 

 

컬러강판 분야에서는 강건재용(판넬, 지붕재 등) 그리고 가전용(냉장고, 세탁기, 에어컨) 제품에 납품되며 컬러강판의 고급화를 선도하고 있습니다. 또한 2014년 미얀마 양곤에 최초의 컬러 강판 생산 공장인 Myanmar POSCO C&C를 준공하였으며 2019년에는 도금공장을 인수하여 미얀마 내수 선점 및 동남아 시장 진출의 교두보를 확보하였습니다.

대주주 현황

주주명	관계	소유주식수(1주 단위)	지분율(%)
(주)포스코	최대 주주	3,412,000	56.87
윤양수	등기임원	20,000	0.33
신건철	딩기임원	2100	0.04
소액주주	-	2,564,900	42.75

포스코스틸리온의 대주주 현황을 보면 (주)포스코 홀딩스의 56.87%를 보유하고 있으며 철강 생산 및 판매 관련 일체의 사업을 물적분할 방식으로 분할하여 설립된 분할 신설법인입니다. 이외는 소액 주주 지분이 42.75%로 사업의 중요 의사 결정이나 지분에 대한 경영권 문제로부터는 자유로운 지분 구조를 가지고 있습니다.

배당금 내용

	2022년	2021년	2020년
주당 현금 배당	875원	1000원	500원
현금 배당 수익율	2.5%	1.8%	2.9%
현금 배당 성향	23.1%	5.9%	47.3%

포스코스틸리온은 7년 연속 결산 배당을 실시하였으며 2022년에는 주당 875원의 배당을 결정하였으며 배당 수익율이 높지 않지만 현금 배당 성향은 높게 유지하고 있어 주주 가치 환원에 신경쓰고 있는 모습입니다.

 

 

연결대상회사 현황

상호	설립일	주소	주요사업	자산총액
Myanmar POSCO C&C Co., Ltd.	2013.10.03	YANGON, MYANMAR	철강재 가공 및 판매	28,213,212

미얀마포스코강판은 2013년 10월 설립되어 포스코강판 70% 지분 / 합작사 30% 지분 구조로 설립되어 2014년 10월에는 컬러 공장 준공으로 5만톤의 연간 생산량 담당하며 2019년 09월 미얀마포스코 자산 인수로 도금 공장이 2만톤의 연간 생산량을 담당하고 있습니다.

종목 컨센서스

증권사 투자 의견 리포트 없음

차트

포스코스틸리온의 일봉 차트를 보면 4월 41,000원에서 모든 이평선 정배열에서 강한 상승세가 연출되고 있습니다. 일봉상으로는 금일 상한가로 인해 약간의 오버슈팅의 그림을 연출하는 듯 보이지만 주봉상 흐름은 강한 상승의 시작 지점정도로볼 수 있습니다. 작년 고점 88,000원 지점 부근까지는 큰 저항선이 없는 차트의 모습을 보여주고 있습니다.

 

 

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