솔트웨어 주가 전망 및 기업 매출 실적 분석

목차

솔트웨어(328380)은 어떤기업일까요?

솔트웨어(328380)는 2003년 11월 설립되었으며 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사와 2022년 8월 합병 후 사명을 솔트웨어 주식회사로 변경하였습니다. 주요사업으로는 공공기관, 대학, 기업용 클라우드 시스템 구축 서비스와 인프라 구축 운영 서비스 그리고 기업용 포털 솔루션을 주요 제품으로 사업을 영위하고 있습니다.

 

상승 이유

솔트웨어는 최근 상승세를 보여주고 있습니다. 그 이유를 간단히 살펴보면 미국의 엔비디아를 중심으로 AI관련주들이 상승하고 있으며 이와 관련하여 클라우드 서비스 및 컴퓨팅 기술이 각광을 받으며 상승하고 있는 모습입니다. 또한 이로 인한 기업들의 클라우드 구축으로의 전환이 가속화되고 있으며 정부에서도 이와 관련된 IT 산업 분야에 적극적인 지원을 하고 있는 상황입니다.

하지만 최근 IT 및 반도체 산업 관련 섹터들이 상승하고 있지만 보수적인 접근과 옥석가리기도 필요해 보입니다. 솔트웨어는 지난해 8월 미래에셋대우스팩3호와 합병하는 과정에서 증권신고서와 기업설명회(IR)를 통해 장밋빛 실적 전망과 성장을 장담했지만 실제 기업의 매출과 수익의 괴리가 커져 지속적인 주가 하락을 이어 왔기 때문입니다. 또한 신규 성장 동력 사업으로 스마트팜 사업에 진출하였지만 눈에 띄는 실제 매출은 없는 상황입니다. 그럼 솔트웨어의 기업 매출 분석을 확인해 보겠습니다.

기업 매출 분석

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	294억원	400억원	313억원
매출액 증가율	37.11%	35.93%	-21.67%
영업이익	14억원	13억원	-6억원
ROA	5.41	4.51	-19.34
ROE	12.18	10.4	-34.74

 

주요 제품 및 서비스

품목	구체적용도	매출액(단위:백만원)	비율(단위:%)
용역	FitCloud, 유지보수	23,710	75.63
시스템통합(SI)	IBM, Dell, Oracle	4,638	14.79
기타	BIPS en View	3,001	9.58
합계		31,349	100.0

데이터산업은 데이터의 생산, 수집, 처리, 분석, 유통, 활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산 제공하는 산업입니다. 솔트웨어는 공공기관 및 기업 등 정보시스템 운영에 필요한 클라우드 전문서비스를 제공하고 있으며 전산 시스템 구축과 자체 개발 소프트웨어패키지를 활용한 고객사 포털 시스템을 구죽하는 서비스를 제공합니다.

인프라 시스템 공급 방식은 전통적으로 유지되어 왔던 임대형 공급 방식에서 클라우드 서버 운영 방식 전환되고 있습니다 .하지만 많은 기업들이 퍼블릭 클라우드 도입을 앞당기고 있으나 애플리케이션 연동, 데이터 관리, 보안, 유지 비용 등의 문제로 퍼블릭 클라우드 외 별도 환경에서 운영되고 있습니다. 하지만 정부의 디지털 뉴딜 정책으로 적극적인 투자가 이루어지고 있으며 금융권의 정보계 중심의 차세대 구축, 오픈뱅킹 서비스에 따른 수요 증가와 교육 분야에 에듀테크 부분에서 코로나 19로 비대면 학습이 보편화되면서 기술 개발이 가속화되고 시장 규모도 확대되고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅은 사용자가 필요한 IT인프라를 물리적으로 직접 구축하여 소유 관리 하던 기존방식에서 클라우드 서비스 업체가 구축해 놓은 가상화된 IT 자원을 네트워크를 통해 빌려서 사용하는 방식입니다. 클라우드를 활용하면 개별 사용자의 즉각적인 요구에 따라 최적화된 서비스 이용이 가능하므로, 시간과 장소, 기기의 제약 없이 급격한 이용량 증가에도 유연한 확장이 가능하다는 특징이 있습니다.

솔트웨어가 진행하고 있는 스마트팜 사업 부문은 로봇, 인공지능 등의 4차 산업혁명 기술이 농업에 융합되어 최근 국내 농업의 현안 문제 극복 및 생산성, 부가가치 제고를 위한 과학기술적 방안에 주목받고 있습니다. 이를 통해 유연하고 안정적인 농산업 생산 체계를 구축하여 기후변화 및 농산물 수급 악화, 농촌 인력 부족 등의 현안 문제를 해결하는데 집중하고 있습니다.

대주주 현황

주주명	관계	소유주식수(1주 단위)	지분율(%)
이정근	최대주주	11,267,154	35.33
이민규	자	4,934,520	15.47
문말희	처	3,700,890	11.60
김덕호	등기임원	657,936	2.06
이상훈	등기임원	532,516	1.67

최대주주의 주요 경력은 1995년부터 2003년까지 위즈정보기술 대표이사를 거쳐 한국 상용 SW협회 회장, 농생명융복합협동조합 이사, 한국특허정보원 사외이사 등을 역임하고 현재 솔트웨어 대표이사를 맡고 있습니다.

배당내용

배당 이력 없음

연결대상회사 현황

회사명	주요사업	설립일	자산(단위:백만원)
(주)솔트에이앤비	스마트팜	2019년 4월	56

종목 컨센서스

증권사 투자 의견 리포트 없음

차트

좌측: 솔트웨어 일봉 차트 / 우측: 솔트웨어 주봉 차트

솔트웨어의 일봉차트를 보면 전고점 2445원 대비 1041원까지 고점대비 51%의 하락률을 보인 뒤에 다시 거래량을 동반한 상승 반등이 발생하고 있습니다. 장기이평선을 모두 돌파하며 좋은 그림을 보여주고 있지만 주봉차트를 보면 아직 바닥 지지 후 확실한 반등이라고 보기는 힘들다고 판단됩니다.

주봉 차트에서는 여전히 60일선과 120일선 밑에 있으며 장기간의 하락 시세를 형성하였기 때문에 조금더 장기적으로 보수적인 접근이 필요하며 일봉 차트 상 120일선 상승 수렴 후 골든크로스가 발생하기까지 지켜볼 필요가 있습니다.

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